2月22日基金净值:大成惠昭一年定开债发起最新净值10184,涨006%
2024-06-20 【 字体:大 中 小 】
本站消息,2月22日,大成惠昭一年定开债发起最新单位净值为1.0184元,累计净值为1.0384元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.64%,近3个月上涨1.49%,近6个月上涨1.5%,近1年上涨4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
大成惠昭一年定开债发起为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比138.56%,现金占净值比0.48%。
该基金的基金经理为曾婷婷、朱浩然,基金经理曾婷婷于2022年10月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.81%。基金经理朱浩然于2023年10月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.67%。
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