1311家上市公司发布套保公告,同比增长157%,电子行业参与度最高
2024-05-14 【 字体:大 中 小 】
财联社1月29日讯(编辑 陈侃迪)近日,避险网发布了2023年上市公司套期保值报告。内容显示,2023全年共有1311家非金融类A股上市公司发布了套期保值相关公告,相对于2022年的1133家的增加了15.7%。
套期保值需求上升
在去年新上市碳酸锂、纯碱等商品期货后,也吸引不少该行业的上市公司参与到套期保值当中。
以碳酸锂产业来看,截至去年10月末,锂电上市公司参与套期保值的数量共19家,套保规模在2千万至3亿元不等。其中上游生产企业6家,中游材料企业10家,下游电池企业3家,包括天齐锂业、盐湖股份、鹏辉能源、宁德时代等知名公司。
尤其是在去年碳酸锂价格连续崩跌的情况下,期货作为一种风险转移的工具属性便更突出。
赣锋锂业董事长李良彬在接受媒体采访时就曾表示,锂产品是赣锋锂业的核心产品,碳酸锂的价格波动会直接影响公司的营业收入,同时也会间接影响产品原材料价格,致使公司营业成本产生相应变化。“碳酸锂价格波动较大时,会使企业营业收入有较大波动。尤其当价格大幅下跌时,一些缺乏风险应对能力的小型锂盐企业可能会出现亏损情况,面临关停乃至破产。”
除上市公司自身参与期货市场进行套期保值外,也可将该业务外包给更专业的期货公司,甚至是私募基金。
上海陛晨资产总经理吴科勉向财联社表示,针对产业内的客户,可定制化按照企业的需求发行套期保值私募产品,虽然产业内的客户对现货熟悉,但期货市场仍然和现货不同。
期货市场是对未来的一个预期,同时还包括了套利、量化高频、技术分析等等,而这些交易者是不看基本面的,所以价格不一定会按照现货的思维来进行。这就使得企业在实际操作中会出现风险敞口,但私募基金作为市场上的老手,却能够更好的进行处理。
电子行业参与度最高,外汇套保仍是第一大需求
根据避险网报告显示,2023年第四季度末29个实体行业套保指数排列依次是电子、基础化工、电力设备、机械设备和医药生物,汽车、有色金属、轻工制造等行业紧随其后。
相对于上一季度,基础化工、电力设备、机械设备三个行业指数提升数值位居前三甲。
图片来源:避险网 财联社整理
此外,广东地区占比较高。统计显示,排在前五位的依次是广东、浙江、江苏、山东和上海;青海、西藏、贵州、宁夏、吉林等地仍然比较靠后。相对于上一季度,广东、浙江、江苏和山东这四个省份指数提升数值位居前列。
图片来源:避险网 财联社整理
此外,避险网总裁马卫锋曾向媒体表示,从对从风险的类型上看,实际上外汇套期保值的上市公司数量最多。
数据显示,去年11月,在岸、离岸人民币对美元汇率分别调升2.55%、2.70%,幅度较大。为锁定成本,防范汇率、利率风险,多家国内上市公司开展外汇套保对冲业务。
从2021和2022两个完整的会计年度来看,共有1088家非金融A股上市公司明确提及汇率风险对冲,马卫锋进一步表示,共有457家公司提及商品价格风险对冲,452家公司提及利率风险对冲。总体上来看,汇率风险是上市公司面临的第一大风险。
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